Mean (rata-rata) Pengembalian Jumlah Tahunan investasi selama periode tahun. Kembalinya Jumlah Tahunan dana dinyatakan sebagai persentase dan dihitung dengan membagi kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih dana selama periode satu tahun, termasuk dividen atau pembayaran bunga dan keuntungan modal atau rugi, tetapi tidak termasuk biaya penjualan atau beban, penebusan biaya dan pajak, dengan nilai aktiva bersih dana pada awal tahun. Angka total return akan diturunkan oleh 12b-1 biaya manajemen account, administratif, atau Aturan dan biaya lainnya secara otomatis dipotong dari aset dana, dan aset juga dapat dipengaruhi oleh peracikan tahunan. Total return tahunan rata-rata mungkin termasuk beban penjualan ("standar") atau tidak boleh ("non-standar") dan dapat dihitung atas dasar sebelum pajak atau setelah pajak.

Pajak adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan investasi reksa dana dan mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap return investor menyadari dari dana. Pengungkapan reksadana standar setelah pajak kembali dimaksudkan untuk membantu investor untuk membandingkan dampak pajak atas kinerja reksa dana berbeda. Untuk memudahkan perbandingan, semua setelah pajak pengembalian dihitung dengan menggunakan tarif tertinggi historis individu pajak pendapatan federal marjinal, dan tidak mencerminkan dampak pajak negara dan lokal. Penting untuk diingat, karena itu, bahwa setelah pajak yang sebenarnya kembali tergantung pada situasi pajak investor dan mungkin berbeda dari yang ditampilkan, dan setelah pajak kembali ditunjukkan tidak relevan dengan investor yang memiliki saham dana mereka melalui pajak tangguhan pengaturan tersebut sebagai 401 (k) rencana atau rekening pensiun perorangan. Kinerja masa lalu Dana, sebelum dan setelah pajak, tidak selalu merupakan indikasi tentang bagaimana dana tersebut akan tampil di masa depan.